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[리포트 브리핑]녹십자, '실적 개선과 헌터라제 모멘텀 기대' 목표가 150,000원 - 키움증권
2020-02-13 11:24:18
녹십자(006280)
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키움증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '실적 개선과 헌터라제 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '전일(12일) 장 개시전 시장 기대치를 하회하는 실적을 발표 했습니다만, 통
상적으로 4분기 실적이 적자다보니 주가는 약보합 마감에 그쳤습니다. ‘20년
에는 수두백신 수출 증가와 제품 믹스 개선으로 양호한 실적 성장이 기대
되며, 헌터라제 중국 허가 및 뇌실투여 헌터라제의 일본 연말 허가가 예상
됩니다. 이 밖에 IVIG의 4Q20 미국 허가 신청 예정도 주가에 긍정적인 모멘
텀으로 작용할 수 있을 것으로 보입니다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4Q19 연결 매출액은 3,536억원(YoY +2%), 영업이익은 -173억원(YoY -
208%)으로 매출액은 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 컨센서스 -28억원
을 하회하였다.'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 Buy, 목표가 15만원 상향. 올해 상반기 희귀질환 치료제 헌터라제(헌터증후군) 중국 허가 획득이 예상되며, 4Q20 면역글로불린 IVIG 10% 미국 허가 신청이 전망된다. 또한, 세계 최초 뇌실 투여 방식의 헌터라제가 1Q20 일본 허가 신청된다면, 연말 일본 허가도 가능할 것으로 예상된다. '라고 전망했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 11일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,100원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,100원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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