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[리포트 브리핑]녹십자, ' 비용 증가로 인한 어닝쇼크' 목표가 138,000원 - 삼성증권
2020-02-13 14:40:25
녹십자(006280)
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삼성증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 ' 비용 증가로 인한 어닝쇼크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 138,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '매출액은 컨센서스 부합했으나 컨센서스보다 큰 폭의 영업손실 기록. 전년동기대비 판관비 200억원 증가로 인해 수익성 부진.'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 3,536억원 (+2.0% y-y), 영업손실 173억원 (적지 y-y), 순손실 246억원 (적지 y-y) 기록하며 어닝쇼크'라고 밝혔다.

한편 '20년 일반의약품, 건강기능식품 사업부 영업 확대를 위한 마케팅 비용 증가는 지속될 것으로 보이나, 수출 혈액제제 제품 믹스 최적화 및 이연된 수두백신 매출 증가로 수익성 개선 기대 '라고 전망했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 156,000원 -> 138,000원(-11.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 138,000원은 2019년 10월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 02일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 138,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,300원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,300원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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