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[리포트 브리핑]GS건설, '펀더멘탈에는 의심이 없다' 목표가 40,000원 - 이베스트투자증권
2020-02-03 17:40:31
GS건설(006360)
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이베스트투자증권에서 03일 GS건설(006360)에 대해 '펀더멘탈에는 의심이 없다'라며 투자의견 'Buy (maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 'GS건설의 4Q19 매출액은 2조 7,980억원으로 전년동기대비 13.4% 감소, 컨센서스 대비
4.6% 상회했다. 영업이익은 1,809억원으로 전년동기대비 18.5% 감소, 컨센서스 영업이
익 1,777억원 대비 1.8% 상회했다'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 'GS건설의 PBR은 0.48X, PER은 3.67X로 낙폭 과대에 따른 밸류에이션 메리트가 상당히
높아진 상황이다. 이는 과거 Big Bath때보다 더 낮은 역사적 저점 수준이다'라고 밝혔다.

한편 '다
양한 비즈니스로의 체질 개선이 나타나고 있기 때문에 현재 주택이 벌어들이는 ROE가 궁
극적으로는 여러 사업부로 다변화될 것으로 기대하고 있으나, 재건축 강자인 만큼 현 정
부 기조 안에서 이익 영속성 감소에 따른 주가 할인이 나타날 수밖에 없는 실정이다'라고 전망했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2019년 10월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,875원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,875원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,700원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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