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[리포트 브리핑]삼성SDI, '흔들리는 실적 속에서 너의 성장성이 느껴진거야' 목표가 390,000원 - 미래에셋대우
2020-05-04 15:50:35
삼성SDI(006400)
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미래에셋대우에서 04일 삼성SDI(006400)에 대해 '흔들리는 실적 속에서 너의 성장성이 느껴진거야'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 'COVID로 인하여 전기차 및 신재생에너지로의 Transition은 오히려 가속화'라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '생산 모델 수 증가에 따라 배터리 서플라이체인도 다원화될 것으로 예상하는데, 삼성SDI 역시
NCA 기반 원통형 배터리의 공급이 가능할 것으로 판단'라고 밝혔다.

한편 'IEA의 최근 보고서에 따르면, 주요 국가들의 Lockdown이 시작된 시점을 기점으로 오히려 신재
생 에너지 점유율은 상승'라고 전망했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 390,000원(+11.4%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2020년 01월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 350,000원 대비 11.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 30일 최저 목표가인 315,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,250원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 337,250원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 400,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,905원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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