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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '최대자본의 상징성 ' 목표가 10,000원 - 대신증권
2019-07-23 11:55:18
미래에셋대우(006800)
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대신증권에서 23일 미래에셋대우(006800)에 대해 '최대자본의 상징성 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '- 최대자본, ROE제고로 이어져야: 동사는 우리의 커버리지 대형사 중 대규모 IB딜을 가장 많이 수행했고 올해도 4건 이상의 빅 딜을 수행하며 영업력에 대한 의심을 떨치고 있음. 하지만 이러한 track record가 ROE제고로 이어져야 확신을 줄 수 있다는 판단
- 2Q19순이익 1,900억원(QoQ +14.3 YoY+22.7%) 전망 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 10,000원을 제시하며 커버 리지를 개시. 목표주가는 2020F BPS 13,580원에 target PBR 0.76x를 적용하여 산정. PBR 0.76x는 COE_ROE방식으로 산정된 적정 PBR 0.95x에 -20%의 디 스카운트를 적용. 증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함. '라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)

대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,182원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 10,000원은 19년 05월 14일 발표한 교보증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,182원 대비 8.9% 높은 수준으로 미래에셋대우의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,829원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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