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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '절실한 ROE 제고 전략' 목표가 9,000원 - 삼성증권
2019-05-14 09:38:22
미래에셋대우(006800)
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삼성증권에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 '절실한 ROE 제고 전략'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '예상을 상회하는 실적은 금리 하락 및 증시 반등에 따른 트레이딩 손익의 회복에 기인. 펀더멘탈의 근본적인 Re-rating을 위해서는 낮은 ROE 개선 및 주주가치환원의 구체적 Action paln 필요. 다만, 밸류에이션 메리트와 비용효율화 등 이익체력 개선 기대감을 반영하여, BUY 의견 및 목표주가 9,000원 유지'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '동사 1Q 연결순이익 1,670억원으로 컨센서스 상회. '라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,500원 -> 9,000원(-14.3%)

삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2018년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 -14.3% 감소한 가격이다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,707원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,707원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,150원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 'ROE 제고를 위한 노력 더 필요' - 하이투자증권(05/14), '조금 느리지만 괜찮아' - 신한금융투자(05/14)이라고 의견을 밝혔다.

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