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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '업황 부진 반영한 실적 예상' 목표가 8,300원 - 유안타증권
2019-10-16 09:39:17
미래에셋대우(006800)
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유안타증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 '업황 부진 반영한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '3분기 별도 이익은 전년동기대비 64.9% 증가한 1,064억원 예상. 트레이딩 및 상품손익 흑자전환이 주효. 한편 전분기대비로는 감익이 예상되는데, 1) 매크로 부진에 따른 위탁매매 수수료 감소와 2) 9월 금리 반등에 따른 트레이딩 및 상품손익 감소, 3) 파생결합증권 발행 및 해외 부동산 시장 둔화에 따른 이자손익 및 IB수수료수익 감소에 기인'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 연결 이익은 1,329억원(+80.0% YoY)으로 컨센서스(1,360억원)를 소폭 하회할 전망. 별다른 특이요인은 없을 전망인 가운데 연결 대상 해외법인들은 글로벌 증시 부진을 반영한 실적을 보여줄 것으로 예상.
지난 10월 monthly에서 동사의 목표주가를 기존 9,000원에서 8,300원으로 내린 바 있음. 이는
1) 시장금리 상승과 2) 파생결합증권 발행 감소, 3) 해외 부동산 투자 우려 증가를 반영했기 때문. '라고 밝혔다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,300원(-7.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2019년 08월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -7.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 7,800원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 16일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,300원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,430원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,430원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 8,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,430원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,508원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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