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[리포트 브리핑]미래에셋대우, '오히려 기회가 될 수 있다' 목표가 8,700원 - 유안타증권
2020-01-06 10:34:18

유안타증권에서 06일 미래에셋대우(006800)에 대해 '오히려 기회가 될 수 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '동사는 부동산PF 조치 발표의 영향을 가장 적게 받을 것으로 판단. 기존에 부동산PF 채무보증이나 PF 대출 보유보다는 셀다운 위주의 전략을 취해왔고, 발행어음 인가를 받기 전이라 그로 인한 타격도 제한적이기 때문. 조정유동성비율 관리 강화도 문제가 될 수 있으나 현재 100%를 크게 넘는 것으로 추정되는 만큼 조달 구조의 급격한 변경은 불필요하다는 판단.
'라고 분석했다.

한편 '이는 타사가 부동산PF 익스포져를 줄일 때 빠르게 시장점유율을 넓힐 수 있는 환경의 조성 가능성을 의미. 부동산PF 시장에서의 경쟁이 감소할 수 있기 때문. 따라서 구NCR비율이 허락하는 범위 내에서 점진적인 부동산PF 익스포져의 확대가 가능하다는 판단. 이익 추정치 상향에 따라 목표주가도 기존 8,300원에서 8,700원으로 상향.
'라고 전망했다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,300원 -> 8,700원(+4.8%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,700원은 2019년 11월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 8,300원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 7,800원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 16일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,700원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,490원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 8,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,490원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 8,400원 보다는 3.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,490원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,909원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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