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[리포트 브리핑]미래에셋대우, 'IB 및 Trading 부분의 호조, 그리고 연결대상법인 및 수익증권의 실적 개선' 목표가 8,500원 - 하이투자증권
2019-08-09 15:00:40
미래에셋대우(006800)
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하이투자증권에서 09일 미래에셋대우(006800)에 대해 'IB 및 Trading 부분의 호조, 그리고 연결대상법인 및 수익증권의 실적 개선'이라며 투자의견 'Buy(Upgrade)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋대우 리포트 주요내용
하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 '우리는 동사의 2분기 실적에 대해 긍정적으로 평가함. 1) 해외법인의 실적이 빠르게 개선되고 있으며2) IB 및 Trading 부분의 이익기여도가 확대되고 있기 때문임'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사의 2분기 연결순이익은 우리의 전망치 1,580억원을 크게 상회한 2,184억원, 별도 기준 순이익 전망치 1,350억원 대비 높은 1,507억원 시현'라고 밝혔다.

한편 '미래에셋대우에 대한 투자의견은 Buy로상향함. 원인은 1) 최근 주가하락으로 목표주가와의 괴리도가 확대 되었고2) IB 및Trading 부분에서 기존예상치를 상회하는 실적을 시현하였기 때문임'라고 전망했다.


◆ 미래에셋대우 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 8,500원(+6.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2019년 05월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 08일 최저 목표가인 7,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.


◆ 미래에셋대우 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,500원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 8,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋대우의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,829원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋대우의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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