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[리포트 브리핑]GS리테일, '강해지고 있는 출점이 증명하는 견조한 업황 ' 목표가 55,000원 - 삼성증권
2019-10-14 17:10:36
GS리테일(007070)
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삼성증권에서 14일 GS리테일(007070)에 대해 '강해지고 있는 출점이 증명하는 견조한 업황 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '● 3Q19 매출액은 전년대비 4.9% 증가한 2.42조원, 영업이익은 전년대비 14% 증가한 885 억원으로 전망되는데 이는 시장 컨센서스에 부합하는 것. ● 당초 당사가 예상했던 것 보단 저조한 실적. 3Q19 비우호적 날씨 영향으로 (낮은 온도, 잦은 강우) 편의점 매출이 당사 예상을 하회한 것이 주 이유. 하지만 1H19 대비 2H19에 출점이 더 증가하는 추세에 있어 수요에 근본적인 우려가 있어 보이진 않음'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2020년까지 출점에는 계속 가속도가 붙을 것으로 기대되는 한편, 과거 출점 사이 대비 높은 전환점포 비중으로 수익성 개선 모멘텀도 강하게 유지될 것으로 기대. 또한 2020년 부턴 감가상각비 부담 완화 효과 본격화 될 것으로 예상. 비록 3Q19 실적을 반영해 2019-2020년 이익전망을 하향조정하고 그에 따라 목표주가도 기존 56,000원에서 55,000원으로 하향조정하나 (DCF valuation) BUY 투자의견 유지 '라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 55,000원(-1.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2019년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -1.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 01일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 08일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,765원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 55,000원은 19년 08월 09일 발표한 유안타증권의 56,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,765원 대비 10.5% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,276원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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