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[리포트 브리핑]메리츠종금증권, '수익성 둔화 반영된 실적 , 건전성 우려는 과도' 목표가 6,000원 - 유안타증권
2019-11-05 09:06:23

유안타증권에서 05일 메리츠종금증권(008560)에 대해 '수익성 둔화 반영된 실적 , 건전성 우려는 과도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠종금증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 '당사는 이번 요주의 이하 여신 증가가 동사의 자산건전성 악화의 단초라고 보기는 어렵다고 판단 . 1) 요주의 또는 고정이하로 분류된 여신들 전부 담보대출이기 때문에 경매나 매각을 통해 충분히 회수할 수 있을 뿐더러 2) 6 건이 서로 연계가 되어있다기보다는 건별로 개별적인 이슈가 생긴 것이기 때문에 시스템 리스크를 반영하는 것도 아니라고 판단하기 때문'라고 분석했다.


◆ 메리츠종금증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 6,000원(-7.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2019년 10월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 5,400원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 16일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠종금증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,283원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,000원은 19년 08월 06일 발표한 교보증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,283원 대비 -4.5% 낮은 수준으로 메리츠종금증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,283원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,689원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 메리츠종금증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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