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[리포트 브리핑]메리츠종금증권, '내년에도 증익 기조 유효' 목표가 6,100원 - 현대차증권
2019-11-29 10:14:18
메리츠종금증(008560)
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현대차증권에서 29일 메리츠종금증권(008560)에 대해 '내년에도 증익 기조 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠종금증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 '2020년 소폭 감익 전망 vs. 배당 매력, 풍부한 시장유동성의 수혜주. 빠른 자본 성장을 통한 이자수익 증가 기대. 내년 자본총액이 4조원을 넘을 것으로 보여 2021년부터 초대형IB 라이선스 취득 전망
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 연결 지배순이익은 1,044억원으로 컨센서스 1,209억원 하회.'라고 밝혔다.

한편 '목표주가 6,100원, BUY rating 제시. 목표주가는 2019F BPS에 target P/B 1.09배를 적용 산출(COE 12.9%, ROE 14.1%)
'라고 전망했다.


◆ 메리츠종금증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 6,100원(-6.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,100원은 2019년 05월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 17일 6,200원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 16일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,100원을 제시하였다.


◆ 메리츠종금증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,917원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,917원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 6,400원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 메리츠종금증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,014원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 메리츠종금증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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