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[리포트 브리핑]삼성전기, 'MLCC까지 확인하면 이미 늦다 ' 목표가 137,000원 - 현대차증권
2019-10-29 10:21:18
삼성전기(009150)
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현대차증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC까지 확인하면 이미 늦다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 137,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 기존 추정치를 각각 7.9%, 12.1% 상회하는 2.27조원과 1,802억원을 기록하였고, 시장Consensus를 15% 이상 상회하는 Earnings Surprise를 기록하였음. MLCC가 주력인 컴포넌트 사업부 매출액의 경우 당사 추정치를 충족시켰지만, 반도체 PKG가 호조를 보인 기판사업부와 Galaxy Note10 효과가 본격화된 모듈 사업부의 경우 매출액과 영업이익 모두 추정치를 크게 상회하였음. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 ' 미중 무역분쟁에 따른 중국의 수요 위축이 지속되고 있지만, 11월부터 중국의 5G 상용서비스에 따른
MLCC수요와 광군제 이후 범용 제품 재고가 크게 줄어들면서 MLCC 가격도 안정을 찾을것으로 예상됨. 기판의 경우 Ibiden이 Logic과 Memory반도체를 연결하는 Silicon Bridge에 집중하면서 FC-CSP, FC-BGA의 수급이 개선되고 있으며, 삼성전자의 Foundry거래선 확대와 Intel의 10nm Notebook CPU 수요도 동사 실적에 긍정적인 영향을 주고 있음'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 124,000원 -> 137,000원(+10.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 137,000원은 2019년 09월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 124,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 04일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 124,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 137,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,738원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 137,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,738원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,738원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,095원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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삼성전기(009150), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-1만6195주), 종류주식(3323주)
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