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[리포트 브리핑]OCI, '4 분기 중국 태양광 수요회복 기대 ' 목표가 90,000원 - SK증권
2019-10-07 12:11:18

SK증권에서 07일 OCI(010060)에 대해 '4 분기 중국 태양광 수요회복 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ OCI 리포트 주요내용
SK증권에서 OCI(010060)에 대해 '3Q19 영업이익은 -246 억원으로서 컨센서스를 하회하는 기대 이하의 실적 예상됨. 폴리실리콘 가격이 지속적으로 하락하면서 연일 사상 최저치를 경신한 부분이 역시 실적에는 가장 큰 악재로서 작용하였음. 다만 중국 태양광 보조금 정책이 확정되면서 9 월 이후 가격 하락세가 일단락되었고, 최근 중국 자국 내 가격은 상승한 만큼 4 분기는 기대할 요소가 있는 것으로 판단함 '라고 분석했다.


◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 90,000원(-25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 07월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.


◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,000원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,000원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 77,000원 보다는 16.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,312원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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