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[리포트 브리핑]S-Oil, '아직 끝나지 않은 실적약세 구간' 목표가 65,000원 - SK증권
2020-09-28 09:29:12
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SK증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '아직 끝나지 않은 실적약세 구간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
SK증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '4 차 산업혁명으로 인해 에너지의 패러다임이 1 차 에너지원(탄화수소)에서 2 차 에너지원(전기)으로 빠르게 전환되고 있고, 이로 인해 탈석유시대 기조 또한 기존처럼 지속될 수밖에 없음. 또한 정유 생산능력이 전 세계적으로 증대기조에 놓여 있고, 코로나19 에 따른 수요약세도 여전히 정제마진은 당분간 약세 유지가 불가피할 것으로 판단함. 많이 하락한 주가지만 상승모멘텀은 순수화학대비 부족한 상황임 .'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q20 영업이익 911 억원(QoQ 흑전 / YoY -60.5%) 추정.'라고 밝혔다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 65,000원(-7.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2020년 03월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,250원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 20년 09월 15일 발표한 유진투자증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,250원 대비 -16.9% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,650원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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