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[리포트 브리핑]S-Oil, '3Q20 Preview: 현실과 잠재력 사이' 목표가 71,000원 - 한국투자증권
2020-09-09 11:22:04

한국투자증권에서 09일 S-Oil(010950)에 대해 '3Q20 Preview: 현실과 잠재력 사이'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '흑자전환은 가능하나 여전히 더딘 회복세. 더딘 시황 개선으로 올해 하반기까지는 시장의 눈 높이를 맞추기 어려움. 그러나 코로나19 영향이 소멸되고 재고수준이 정상화되는 내년에는 유가와 정제마진 동반 강세 가능성이 높음. 유가는 물론 아시아 정제마진 역시 산업 평균 손익분기점을 화회하는 지속가능하지 않은 저점임. 눌린 만큼 반등할 잠재력을 바라볼 시기. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 영업이익은 1,761억원으로 전분기대비 흑자전환에 성공하지만 전년동기대비는 24% 감소하고 컨센서스도 38% 하회할 전망. '라고 밝혔다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 71,000원(-12.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 이도연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2020년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 23일 137,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,550원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,550원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 65,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,050원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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