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[리포트 브리핑]S-Oil, '3Q20 Preview: COVID로 시장 예상 하회' 목표가 64,000원 - 유진투자증권
2020-09-15 11:40:12

S-Oil(010950)

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유진투자증권에서 15일 S-Oil(010950)에 대해 '3Q20 Preview: COVID로 시장 예상 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '목표주가 하향 근거는 주요제품의 수요 회복 속도가 예상을 하회해 2020~2021 년 실적을 하향 조정했기 때문. 내년 팬데믹 종료 시업황 개선 시나리오는 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3Q20 매출액 4.6 조원(+33.5%qoq, -26.1%yoy), 영업이익 1,229 억원(흑전 qoq, -46.7%yoy), 당기순손실 209 억원(적지 qoq, 적전 yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 2,290억원을 46.3% 하회하는 부진한 실적 전망.'라고 밝혔다.

◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 64,000원(-24.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2020년 07월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 64,000원을 제시하였다.

◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,500원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 20년 07월 27일 발표한 하나금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,500원 대비 -18.5% 낮은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,050원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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