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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '올해 1분기, 시장 기대치 부합' 목표가 400,000원 - 키움증권
2019-05-07 09:38:20
롯데케미칼(011170)
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키움증권에서 07일 롯데케미칼(011170)에 대해 '올해 1분기, 시장 기대치 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '롯데케미칼의 올해 1분기 영업이익은 전 분기 대비 194.5% 증가한 2,957원을 기록하며, 시장 기대치에 부합하였다'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 'MEG는 중국 CTMEG 생산능력 확대에 따른 재고 증가로 현재 업황이 부진한 상황이나, 미-중 무역 분쟁 해결 움직임을 보일 경우 가장 빠르게 업황이 반등할 가능성이 크다'라고 밝혔다.

한편 '동사의 미국 에탄 크래커는 올해 2분기 중에 상업 가동을 시작할 것으로 예상된다. 램프업에 시간이 필요할 것으로 보이지만, 기존 우즈베키스탄 에탄 크래커 가동 경험 등을 고려하면 원활한 가동을 할 것으로 보인다'라고 전망했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 400,000원(-11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2019년 04월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 06월 05일 580,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 371,286원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 371,286원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 472,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 371,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 402,738원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '조금씩 누리기 시작할 증설효과' - 하이투자증권(04/12), '일단 실적 눈높이는 낮출 필요가 있을 것' - 현대차증권(04/05), '올해 물량(Q) 확대로 업황 회복 시 수혜 예상' - KTB투자증권(02/26)이라고 의견을 밝혔다.

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