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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '피할 수 없는 주력사업 업황 둔화' 목표가 310,000원 - 현대차증권
2019-05-07 09:41:18
롯데케미칼(011170)
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현대차증권에서 07일 롯데케미칼(011170)에 대해 '피할 수 없는 주력사업 업황 둔화'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q19 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적 기록. ABS/PC/PS 중심 롯데첨단소재 실적 회복 및 ECC 이익 반영되겠지만, 주력 제품인 PE/PP/MEG 수익성 회복 기대하기 쉽지 않은 상황 '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '향후 롯데첨단소재 흡수합병이 언론에 알려진 대로 이어질 경우 주주입장에서는 배당가능이익 기반이 커진다는 점 긍정적'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 310,000원(-6.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 04월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 10일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 11월 02일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,333원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 370,333원 대비 -16.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다도 -6.1% 낮다. 이는 현대차증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 402,738원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '조금씩 누리기 시작할 증설효과' - 하이투자증권(04/12), '올해 물량(Q) 확대로 업황 회복 시 수혜 예상' - KTB투자증권(02/26)이라고 의견을 밝혔다.

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