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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '힘들고 힘들다' 목표가 284,000원 - BNK투자증권
2019-05-08 09:51:18
롯데케미칼(011170)
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BNK투자증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '힘들고 힘들다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 284,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 ' 연간으로 보면, 2018년 대비 2019년 실적은 저조할 것으로 판단된다.이는 2018년 대비 평균 유가는 Level-Down이나 미중 무역분쟁 등 글로벌불확실성으로 인한 수요 회복 지연이 예상되기 때문이다. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '동사는 2019년 1분기 매출액 3.7조원(-9.7% YoY), 영업이익 2,956억원(-55.3% YoY)을 기록하였다'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 284,000원(최근 1년 이내 신규발행)

BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 284,000원을 제시했다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동




◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,545원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 284,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 362,545원 대비 -21.7% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 290,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 402,738원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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