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[리포트 브리핑]HMM, '10 년만의 환골탈태' 목표가 38,000원 - 대신증권
2021-03-25 09:36:11

HMM(011200)

29,850 ▼ 650 (-2.13%)

04/09 장마감

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04월 09일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 10.9%

대신증권에서 25일 HMM(011200)에 대해 '10 년만의 환골탈태'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HMM 리포트 주요내용
대신증권에서 HMM(011200)에 대해 '2021년 추정 EBITDA 약 3.7조원. 재무구조 급격한 개선 예상. 산업은행과 해진공 보유 영구채의 주식 전환 가능성 낮다고 판단. 2022년 3월 초 첫 영구채 상환 옵션 행사 시 우려 사라질 것. 신종자본증권의 주식 전환 없다면 밸류에이션 부담 없음. Spot 컨테이너 운임 조정은 당연한 것. 우려할 바 아님. 향후 컨테이너 시황의 Key는 1)미국 소비자들의 온라인 구매 비중의 상승 지속 여부와 2)코로나 팬데믹 완화, 경기회복에 따른 물동량 증가임. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2021년 1분기 실적 매출액 2.14조원, 영업이익 7,460억원. 2021년 실적은 매출액 9.4조원(+46.7% yoy), 영업이익 3.1조원(+213.6% yoy), 순이익 3.3조원(+2,541% yoy)으로 전망. '라고 밝혔다.

◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 38,000원(+58.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2021년 02월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.

◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,625원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,625원 대비 48.3% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 24,000원 보다도 58.3% 높다. 이는 대신증권이 HMM의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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