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[리포트 브리핑]삼성증권, '점진적 성장 기조 유지 예상' 목표가 42,000원 - 유안타증권
2019-10-16 09:40:17

유안타증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '점진적 성장 기조 유지 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3분기 별도 이익은 전년동기대비 15.1% 증가한 709억원 예상. 이는 IB부문 확대에 따른 수수료수익 레벨업에 기인. 한편 전분기대비로는 22.3% 하락한 수치인데, 1) 전분기대비 위탁매매 수수료가 크게 부진하고 2) 다른 순영업수익의 성장은 정체될 것으로 판단하기 때문'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 연결 이익은 전년동기대비 25.3% 증가한 805억원 예상. IB수수료수익 성장 정체가 예상됨에 따라 컨센서스 860억원은 하회할 전망이지만 전분기대비 타사와의 이익 차이는 상당 폭 축소될 것으로 판단.
지난 10월 monthly에서 동사의 목표주가를 기존 45,000원에서 42,000원으로 내린 바 있음. 이는 1) 파생결합증권 발행 감소, 2) 해외 부동산 투자 우려 증가를 반영했기 때문. 투자의견은 BUY 유지'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 42,000원(-6.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 08월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 16일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,278원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,278원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 40,500원 보다는 3.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,125원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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