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[리포트 브리핑]태광, '기다림의 시간 ' 목표가 11,000원 - 대신증권
2019-08-13 09:38:19

대신증권에서 13일 태광(023160)에 대해 '기다림의 시간 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
대신증권에서 태광(023160)에 대해 '- 매출액은 증가한 신규수주 4Q18 505억원(+14.7% yoy)와 1Q19 507억원(+14.0% yoy)를 반영. 환율 상승효과(+8.1% yoy, 원/달러 평균 2Q18 1,080원 → 2Q19 1,167원)가 반영되 며 예상치를 상회. 4Q18부터 수주가 회복됨에 따라 올해 매출액은 1,848억원(+16.5% yoy) 을 기대. 이는 4년만의 실적 증가세 - 영업이익은 판가 인상을 통해 4분기 실적에 부담으로 작용했던 후판 가격 상승분을 전가하 며 수익성 개선. 추가로 환율 상승 효과가 반영되며 개선세 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 박스권 유가에 전방산업의 개선세는 둔화 올해 신규수주 전망치를 하향(2,110억원 → 2,072억원). 수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락을 반복. - 무차입에 700억원 이상의 순현금 보유. 용접용 피팅시장에서 글로벌 1, 2위를 유지. 과점적 시장에서 한 우물파기 전략 유지. 긴 호흡의 투자 관점은 여전히 유효 '라고 밝혔다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 11,000원(-15.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2019년 05월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 13일 최고 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,000원 대비 -15.4% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 태광의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,083원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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