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[리포트 브리핑]기업은행, '4Q19 Review: 주주 기대에 부응할 차례' 목표가 14,000원 - 메리츠종금증권
2020-02-11 10:43:18
기업은행(024110)
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메리츠종금증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 '4Q19 Review: 주주 기대에 부응할 차례'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 기업은행(024110)에 대해 '특히 취임 과정에서 겪은 노조와의 마찰도 투자심리엔 부정적으로 작용했다. 언론 보도를 참고시 기업은행의 주요 이해관계자인 정부, 임직원, 고객들과는 충분히 소통하고 접점을 찾은 모양새다. 이젠 (소액)주주 기대 부응만이 남아있다. 순이익 감소에도 주당 배당금은 전년과 동일한 690원을 예상한다.'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 '기업은행의 4분기 지배주주순이익은 2,572억원(-14.9% YoY, -32.4% QoQ)으로 당
사 추정치와 컨센서스를 각각 16.0%, 21.0% 하회했다.
예상보다 가파른 NIM 하락을 감안해 FY20E 순이익을 1.6조원(-0.4% YoY, 기존 1.7
조원)으로 추정.'라고 밝혔다.

한편 '실적 전망치 변경을 반영해 적정주가도 14,000원으로 하향한
다. 다만 지난 3, 4분기 보수적 비용 집행을 단행한 만큼 추가적인 실적 하방 리스
크는 크지 않다는 판단이며, 가격 배당 매력도를 감안해 Buy 투자의견은 유지한다.'라고 전망했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 14,000원(-6.7%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠종금증권 은경완, 오형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2019년 10월 28일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 12일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,578원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,578원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,700원 보다는 10.2% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,578원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,394원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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