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[리포트 브리핑]GS홈쇼핑, '이보다 더 나쁜 분기도 없다' 목표가 200,000원 - IBK투자증권
2019-11-20 11:05:18
GS홈쇼핑(028150)
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IBK투자증권에서 20일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '이보다 더 나쁜 분기도 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS홈쇼핑 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 '2019년 국내 소매시장은 저물가와 경기 위축으로 특히 오프라인 영역에서 성장률 둔화가 있었다. 홈쇼핑 역시 T커머스 사업자 증가와 송출수수료 경쟁 장기화로 판관비 부담은 지속되어 왔다. 2020년 소매 환경도 미중 무역갈등의 장기화로 글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 일본과의 마찰이 더해져 국내 유통 채널에미치는 부담이 우려된다'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2019년 3분기(yoy) 별도 실적은 취급고 +3.3%(TV -7.2%), 매출총이익은 -1.4%,영업이익은 -35.6%, 순이익 -6.4%에 그쳤다.'라고 밝혔다.


◆ GS홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 200,000원(-13.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2019년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 20일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.


◆ GS홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,300원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 19년 11월 11일 발표한 DB금융투자의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 209,300원 대비 -4.4% 낮은 수준으로 GS홈쇼핑의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,769원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 GS홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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