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[리포트 브리핑]팬오션, '1Q20 Preview - 과도한 주가 하락은 좋은 매수 기회' 목표가 4,200원 - KB증권
2020-03-25 09:45:18

KB증권에서 25일 팬오션(028670)에 대해 '1Q20 Preview - 과도한 주가 하락은 좋은 매수 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 '1) 코로나19 사태 이후 경기회복을 따라 벌크선 수요는 증가할 것. 2) 시황 개선의 중요한 조건인 선박해체의 증가와 발주의 급감이 나타나고 있음. 3) 팬오션의 안정적인 이익 및 현금 창출능력, 낮은 부채비율로 볼 때, 최근 주가 급락은 과도함. 팬오션은 2020년 말 부채비율이 52.9%로 예상되는 등 재무 안정성이 우수함. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q20 영업이익 363억원 (-19.2% YoY) 전망, 시장 컨센서스 16.9% 하회할 것. '라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,300원 -> 4,200원(-20.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,200원은 2020년 01월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,300원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,200원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,579원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 4,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,579원 대비 -24.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 5,000원 보다도 -16.0% 낮다. 이는 KB증권이 팬오션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,164원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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