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[리포트 브리핑]팬오션, '수요 회복과 유류비 전가가 관건 ' 목표가 5,700원 - 유진투자증권
2020-03-03 11:59:18

유진투자증권에서 03일 팬오션(028670)에 대해 '수요 회복과 유류비 전가가 관건 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '결국 부진한 수요와 유류비 부담으로 동사의 1분기 실적은 당초 예상보다 낮은 수준에
서 시작할 가능성. 다만 이와 같은 상황이 선사들의 선박 스크랩을 촉진시킨다면 하반기
드라이벌크 시장 수급 개선을 촉진할 수 있음.
'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '연결 매출은 6,187억원(-9.3%qoq, -5.2%yoy), 영업이익은 511억원(-19.4%qoq, -2.4%yoy)으로 당사의 기존 전망치(580억원)를 하회함.
'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 BUY 유지, 목표주가 5,700원으로 12.3% 하향. 2016년 이래 최저치를 기록했던 BDI는 최근 계절성을 반영하며 완만히 반등함. BDI는 환경 규제 초기 혼란에 더해 코로나바이러스 확산에 따른 수요 타격을 반영함.
'라고 전망했다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,700원(-12.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 방민진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,700원은 2019년 11월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -12.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 03일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 14일 최고 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,700원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,671원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 5,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,671원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,671원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,164원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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