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[리포트 브리핑]팬오션, 'BDI 약세, 무섭지 않은 이유' 목표가 5,800원 - KTB투자증권
2019-11-13 11:27:50
팬오션(028670)
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KTB투자증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 'BDI 약세, 무섭지 않은 이유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 '연말까지 BDI 하락세 지속 전망. 다만 2020년부터 IMO 규제와 관련한 공급축소 요인은 여전히 유효하며, 동사의 경우 2020년부터 대규모 CVC 선박 도입이 예정되어 있어 증익 가시성 매우 높음'라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '3Q19 영업이익 634억원(QoQ +26%, YoY +10%) 기록'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,800원(-10.8%)

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2018년 11월 14일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -10.8% 감소한 가격이다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,133원, KTB투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,133원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 5,300원 보다는 9.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,058원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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