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[리포트 브리핑]삼성카드, '실적에 대한 시장기대치 다소 높은 수준' 목표가 39,000원 - 유진투자증권
2019-07-08 11:05:20

유진투자증권에서 08일 삼성카드(029780)에 대해 '실적에 대한 시장기대치 다소 높은 수준'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성카드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '2분기 추정 순익은 전년동기대비 12.0% 감소한 730억원으로 컨센서스 하회 예상. 1) 2월부터 시작된 가맹점수수료율 인하효과가 분기 실적에 온전히 반영되는 점 외에도 2) 5월 코스트코 제휴 종료에 따른 취급고 감소와 더불어 3) 대손비용도 다소 증가할 것으로 추정되기 때문. '라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '롯데카드 매각 이후 삼성카드 매각설도 제기되고 있는데 당분간 현실화 가능성은 낮다고 판단. 1) CEO 재판 등 그룹 내부사정상 현재 계열사 매각을 추진할 상황이 아니며 2) 카드 확대를 원하는 금융지주사들의 자본여력에 비해 시가총액이 너무 큰데다(유상감자, 인적분할 가능성도 낮음) 3) 결제계좌 유치 효과있겠지만 중복고객 등으로 시너지 효과도 반감될 수 있기 때문
'라고 밝혔다.


◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 39,000원(-2.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락

유진투자증권 최정욱, 강승원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2019년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -2.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 04일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.


◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,560원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,560원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,600원 보다는 9.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,560원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,938원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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