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[리포트 브리핑]삼성카드, '2Q, 경기 침체와 정부 규제 영향으로 예상보다 부진 ' 목표가 36,000원 - 키움증권
2019-07-29 14:36:31

키움증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 '2Q, 경기 침체와 정부 규제 영향으로 예상보다 부진 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다.


◆ 삼성카드 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '예상보다 부진한 실적을 기록한 이유는 정부의 규제 영향으로 수수료율이 큰폭으로 하락한데다 코스트코와의 계약해지 등으로 카드 이용실적이 전년 동기 대비 3.6%나 줄어들었기 때문'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '삼성카드는 2분기에 전년 동기대비 13.5% 감소한 716억 원의 순이익을 시현 함. 당사 추정치대비 다소 적은 규모로 예상보다 부진한 실적으로 평가'라고 밝혔다.

한편 '카드사에 일관된 규제 정책 만 제시할지, 아니면 새로운 수익원 확보를 위한 정책적 지원이 있을지 주목해 볼 만한 시점이다'라고 전망했다.


◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 36,000원(-5.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 서영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2019년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 30일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 28일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.


◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,312원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,312원 대비 -12.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 39,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 삼성카드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,011원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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