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[리포트 브리핑]케이엠더블유, '올해 장사 끝' 목표가 87,000원 - 이베스트투자증권
2020-10-22 10:33:12

이베스트투자증권에서 22일 케이엠더블유(032500)에 대해 '올해 장사 끝'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 ' 올해 연초부터 부품사들을 통해 확인된 삼성전자의 북미 M/S 확대 시나리오는 큰 문제가 없음. 여러 채널을 통해 확인한 결과 북미 내에서 과거대비 M/S가 확대될 여지는 다분함. 코로나로 인해 시기상으로 계속 딜레이 되는 점이 안타깝긴 하지만, C-band 주파수 경매가 지연되지 않는 이상 2Q21에는 기대했던 물량들이 시작될 가능성이 높음. 아직 한발 남았음.
'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3Q20 예상 매출액은 1,202억원(yoy -54.7%, qoq -5.5%), 영업이익 188억원(yoy -67.4%, qoq -14.5%)로 컨센서스 매출액 1,561억원, 영업이익 270억원을 크게 하회할 것으로 전망됨. 2020 연간 실적 추정을 기존 7,750억원, 영업이익 1,469억원에서 매출액 4,601억원(yoy -32.7%), 영업이익 720억원(yoy -47.3%/OPM 15.6%)으로 대폭 하향함. 참고로 현재 2020년 컨센서스는 매출액 6,635억원, 영업이익 1,187억원.'라고 밝혔다.


◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 87,000원(-3.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2020년 08월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -3.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 05일 65,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 90,000원과 최저 목표가인 56,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 87,000원을 제시하였다.


◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,500원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 75,000원 보다는 16.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 케이엠더블유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,714원 대비 23.5% 상승하였다. 이를 통해 케이엠더블유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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