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[리포트 브리핑]코웰패션, '과도한 저평가(7배), 손해 보는 장사 없을 것' 목표가 8,300원 - 하나금융투자
2019-11-29 08:57:17
코웰패션(033290)
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하나금융투자에서 29일 코웰패션(033290)에 대해 '과도한 저평가(7배), 손해 보는 장사 없을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웰패션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코웰패션(033290)에 대해 '주가 하락 원인 분석 및 참존 인수 계약에 대한 판단. 현 시점에서 계약 성사 가능성에 대한 예단은 이르나 결론 방향성과 무관히 코웰패션이 떠안아야 할 리스크가 없다는 점에 주목한다. 계약이 성사되지 않는다 하더라도 기존 코웰패션의 펀더멘털 훼손 가능성은 없다.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 코웰패션의 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 14.8%, 4.4% 증가한 887억원, 146억원을 기록했다.'라고 밝혔다.

한편 '투자의견 BUY, 목표주가 8,300원 유지한다. 코웰패션은 홈쇼핑상품 판매에 대한 지배적인 시장점유율 기반 20% 이상 고수익성을 시현하고 있다. 2019년 시작한 반기 배당 등 적극적 주주환원 정책도 긍정적이다. 참존 인수 가능성에 대한 과도한 우려 반영되며 최근 주가 낙폭 확대, 견고한 펀더멘털에도 불구 멀티플 7배에 불과하다. 매수 권고한다.'라고 전망했다.


◆ 코웰패션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,200원 -> 8,300원(-9.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2019년 08월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 9,200원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 12일 7,400원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 15일 최고 목표가인 9,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 8,300원을 제시하였다.


◆ 코웰패션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,975원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 8,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,975원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 코웰패션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,975원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,200원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 코웰패션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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