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[리포트 브리핑]LG디스플레이, '최악에서 벗어나고 있다' 목표가 18,000원 - 신한금융투자
2019-09-17 10:16:20
LG디스플레(034220)
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신한금융투자에서 17일 LG디스플레이(034220)에 대해 '최악에서 벗어나고 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 19F 영업적자 1.33조원 예상: 18년 초부터 19년 상반기까지 중소형 OLED 투자에 5조원 이상 투입했지만, 수율이슈로 매출이 거의 발생하지 못했다. - 20F 영업이익 4,580억원으로 턴어라운드 예상: 3분기부터 스마트폰용 OLED 패널이 글로벌 전략고객에게 공급되고 있으며, 중국업체에게도 공급될 전망이다. 특히, 글로벌 자동차업체향 고수익성 중소형 OLED 사업이 본격화될 전망이다. 2020년 중소형 OLED 사업이 정상화될 전망'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1) 중소형 OLED패널 사업 정상화 2) 20F 영업이익 4,580억원으로 턴어라운드를 고려해 목표주가를 17,000원에서 18,000원으로 상향조정한다. 19년말 순차입금 10.2조원 전망 등 재무적 리스크가 커지면서 주가가 고점 대비 43.4% 하락했다. 그러나, 재무적 리스크를 가져왔던 중소형 OLED 사업이 정상화되고 있으며, 2020년 예상 투자금액은 4.1조원으로 감가상각비 5.25조원 대비 1조원 이상 적기 때문에 최악에서 벗어나고 있다고 판단된다'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 24일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 06일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 01월 31일 최고 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,158원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,158원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,868원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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