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[리포트 브리핑]SK, '비상장 자회사들 실적까지 호조 ' 목표가 310,000원 - KTB투자증권
2019-11-15 11:40:17

KTB투자증권에서 15일 SK(034730)에 대해 '비상장 자회사들 실적까지 호조 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 SK(034730)에 대해 '진행 중인 자기주식취득 발표 전, 연초 이후 주가 부진의 주 원인이었던 비상장자회사들 실적 크게 호조. SK E&S는 CGH 처분이익 외에도 한전의 한빛원전 정비 여파가 4분기까지 이어질 전망으로 SK E&S 가동률 개선 지속, 연초와 달리 연간 OP 증가 기대 '라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 '결 OP 1.0조원(-13.7% QoQ, -31.5% YoY), 지배지분순익 4,543억원(+287% QoQ, -8.6% YoY). 상장자회사 합산 OP 8,122억원(-16.8% QoQ, -36.9% YoY, 추정치 3.2% 하회), 합산 순이익 5,491억원(+12.4% QoQ, -65.4% YoY, 추정치 11.2% 하회)으로 소폭 부진. 순이익이 추정치를 상회'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 310,000원(-13.9%)

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2018년 11월 15일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 346,818원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 346,818원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 300,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 346,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,143원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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