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[리포트 브리핑]한국토지신탁, "장기적으로 투자하십시오" 목표가 3,600원 - 하나금융투자
2018-11-08 11:07:19
한국토지신탁(034830)
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하나금융투자에서 08일 한국토지신탁(034830)에 대해 "장기적으로 투자하십시오"라며 투자의견 "BUY"의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "2019년 한국토지신탁의 실적은 영업수익 2,616억원으로 전년대비 5.3% 감소하고, 영업이익은 1,737억원으로 전년비 9.8%감소할 것으로 전망한다. 지배지분순익도 1,549억원으로 전년비 8.4% 감소 전망한다.그러나 2019년 I/S에 잡히지 않고 리드타임이 길지만 장기적으로 한국토지신탁에 기입될 펀더멘털한 요소들은 2020년에주로 착공할 정비사업 수주건과 부산감만 등 초대형 기업형임대주택 사업 등이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "KOSPI 밸류에이션 변경을 적용하여 신탁사를 시장대비 20% 할인한 6배의 멀티플을 적용한 것이다.한국토지신탁의 주가는 2019년 기준 PER 4.0배, PBR 0.6배에 육박할 만큼 낮아졌다. 2019년은 2017년과 유사한 실적이고 이 수준의 실적은 Recurring이 될 뿐 아니라, 배당성향 증가의 기대감도 준다. 낮아도 너무 낮은 주가수준이 아닐까? BUY의견 유지하겠다"라고 밝혔다.


◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,600원 -> 3,600원(-21.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 채상욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,600원은 2018년 09월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 4,600원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 17년 11월 08일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,600원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,988원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 3,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,988원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 3,400원 보다는 5.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국토지신탁의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,988원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,575원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한국토지신탁의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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