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[리포트 브리핑]JYP Ent., '기대 이상의 실적 ' 목표가 31,000원 - 현대차증권
2019-11-19 10:55:18
JYP En(035900)
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현대차증권에서 19일 JYP Ent.(035900)에 대해 '기대 이상의 실적 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
현대차증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '트와이스의 일본 돔투어와 GOT7 월드투어 콘서트 매출 반영.트와이스 ‘Feel Special’, ITZY의 ‘ITZ ICY’ 등으로 음반매출 호조. 유투브, MD 등 컨텐츠 매출 증가 및 해외매출 증가로 수익성 향상 '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 예상 매출액은 455억원(YoY +34.1%), 영업이익은 148억원(YoY 74.5%)로 시장 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 기록 '라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 31,000원(+14.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2019년 10월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 46,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 16일 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,556원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 34,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,125원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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