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[리포트 브리핑]JYP Ent., '컨센서스 소폭 하회 ' 목표가 27,000원 - 현대차증권
2019-08-16 11:30:19
JYP En(035900)
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현대차증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 '컨센서스 소폭 하회 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
현대차증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '- 2분기 매출액은 392(YoY +24.1%), 영업이익은 94억원(YoY 3.9%)로 시장 컨센서스 소폭 하회화는 실적 기록
- 트와이스, GOT7, 스트레이키즈의 앨범 판매등 약 90만장의 앨범 판매
- MD와 유투브를 비롯한 컨텐츠 매출 그리고 팬클럽 매출의 증가
- ITZY의 첫 실물 앨범 ‘IT’Z ICY’의 좋은 반응 및 하반기 주요 아티스트들 컴백 예정 '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '- 한일관계 악화가 장기화 우려감과 전반적인 엔터업종 밸류에이션 디레이팅으로 동사의 주
가도 부진한 상황. 동사의 펀더멘탈과 실적은 엔터주내에서 가장 양호한 상황
-동사의 견조한 실적 흐름 및 ITZY를 비롯 향후 연속적인 신인데뷔 일정을 고려하여 투자의견 매수 유지하며, 엔터주내 Top Pick으로 제시 '라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 27,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2019년 07월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 22일 46,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,250원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 27,000원은 19년 08월 16일 발표한 DB금융투자의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,250원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 JYP Ent.의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,778원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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