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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '1Q20 Review: ‘이태원 클라쓰’ 실적 2분기로 이연' 목표가 40,000원 - 유진투자증권
2020-05-11 15:41:02
제이콘텐트리(036420)
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유진투자증권에서 11일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '1Q20 Review: ‘이태원 클라쓰’ 실적 2분기로 이연'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
유진투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '영업손실이 당사 예상보다 확대된 것은 방송 부문의 영업손실 때문이다. 당초 성황리에 종영된 ‘이태원 클라쓰’ 관련 실적이 1분기 반영될 것으로 예상됐으나, 문화산업전문회사(이하 문전사)를 통해 제작된 콘텐츠의 특성상 수익/비용 정산으로 인해 실적 인식 시점이 2분기로 이연 됐기 때문이다. 따라서 1분기의 방송 부문의 영업손실이 동사의 연간 실적에 미치는 영향은 없다.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '제이콘텐트리의 1분기 실적은 매출액 1,030억원(+18.4% yoy), 영업손실 156억원(적자전환 yoy)으로 시장 컨센서스 영업손실 50억원을 하회했다. 사업부별로는 방송 부문 매출액 514억원(-1.9% yoy), 영업손실 26억원(적자전환 yoy)이며, 극장 부문 매출액 412억원(-44.2% yoy), 영업손실 122억원(적자전환 yoy)이다'라고 밝혔다.


◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 40,000원(-21.6%)

유진투자증권 한상웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 01월 20일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -21.6% 감소한 가격이다.


◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,286원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,286원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,592원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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