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[리포트 브리핑]제이콘텐트리, '변화의 시기' 목표가 31,000원 - 메리츠증권
2020-11-06 11:15:14

제이콘텐트리(036420)

44,650 ▼ 1,200 (-2.62%)

02/26 장마감

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02월 26일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 0.0%

메리츠증권에서 06일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '변화의 시기'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
메리츠증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '3분기 영업이익은 -78억원을 당사 기대치 소폭 상회. 메가박스 지분을 추가 취득함. 이를 반영한 동사의 메가박스 지분율은 90.8%. JTBC스튜디오도 프리IPO 진행 중. IP 사업부문 양수 대가 체크가 필요한 시점. 영화관 지분율 높아지고 드라마 지분율이 낮아지고 있는 상황. 최근 주가는 영화관 거리두기 완화로 반등에 성공. 당분간 코로나 회복 기대감에 따른 주가 움직임 예상.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,039억원(-27.4% YoY)과 -78억원(적전 YoY)로 당사 기대치(-99억원)을 소폭 상회했음. '라고 밝혔다.

◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 31,000원(-13.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 08월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -13.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.

◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,531원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,531원 대비 -19.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 제이콘텐트리의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,362원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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