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[리포트 브리핑]SK머티리얼즈, '안정적인 대안' 목표가 220,000원 - 삼성증권
2019-07-29 17:10:38

삼성증권에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '안정적인 대안'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '무역 규제의 대안과 계속 확장되는 제품 라인업, 업황 부진 속에서의 동사 이익 창출 능력을 감안할 때 최근의 리레이팅 분위기는 연말까지 지속될 것이다'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2Q19 매출액 1830억원(-1% q-q, +16% y-y)과 영업이익 551억원(+1% q-q, +35% y-y)을 기록하였다.'라고 밝혔다.

한편 ' 동사는 전통적 비즈니스인 NF3, WF6, 실란계 소재에서 일반가스(SK에어가스), 전구체(SK트리켐), CF계 식각가스(SK쇼와덴코)로 제품 포트폴리오를 확대했다. 2019년 말이 지나면 인산계 식각액과 HF 식각가
스로 라인업이 확장될 예정이다. 특히 HF 식각가스는 일본 무역 규제의 영향으로 도입이 가속화되었다고 생각되며, 추가적인 라인업 (배터리 소재 등)도 기다리고 있어 성장 모멘텀은 계속될 것'라고 전망했다.


◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승

삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 04월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 08일 210,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 230,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 220,000원을 제시하였다.


◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,231원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,412원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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