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[리포트 브리핑]HDC아이콘트롤스, '신사업 진출+스마트홈 수주 최대' 목표가 14,500원 - 상상인증권
2020-01-16 09:45:17

상상인증권에서 16일 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 '신사업 진출+스마트홈 수주 최대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC아이콘트롤스 리포트 주요내용
상상인증권에서 HDC아이콘트롤스(039570)에 대해 '1,330억원 현금 활용한 신사업 진출 가능성 확대. 매출 상승하는 스마트홈과 SOC에 주력 & M&E 점차 축소 -> 수익성 개선. 신사업 진출 & 디스카운트 요인 주가에 충분히 반영. '라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 ' ‘19년 말에는 스마트홈사업 수주잔고가 1,350억원에 이를 것으로 보인다. ‘20년 900억원의 매출이 스마트홈에서 발생할 것으로 예상된다. ‘19년 스마트홈에서 발생할 것으로 기대되는 금액이 약 740억원이어서 향후 1~2년간 높은 매출을 유지할 것으로 보인다. '라고 밝혔다.

한편 '동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 14,500원으로 커버리지를 개시한다. ① 아시아나와 합병에 따른 신사업 진출 기대감이 주가에 완전히 반영되지 않은 점. ② 원가율이 높은 M&E 사업의 단계적 축소로 ‘20년에 수익성이 개선될 거라는 점. ③ 일감몰아주기 규제로 총수지분율을 20% 아래로 희석시키고자 기업가치를 높이는 작업이 진행될 수 있다는 점이 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 본다.
'라고 전망했다.


◆ HDC아이콘트롤스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 14,500원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 14,500원을 제시했다.


◆ HDC아이콘트롤스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,875원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,875원 대비 4.5% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 14,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 상상인증권이 HDC아이콘트롤스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,667원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 HDC아이콘트롤스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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