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[리포트 브리핑]대우조선해양, '줄어드는 리스크' 목표가 31,000원 - 대신증권
2019-05-24 08:54:22
대우조선해양(042660)
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대신증권에서 24일 대우조선해양(042660)에 대해 '줄어드는 리스크'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
대신증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '­ 소난골 드릴십 2호선에 대한 인도를 완료(5/17)하며 4,800억원의 인도대금 수령. 대규모 현금 유동성 확보. LNG선 수주잔고 증가로 안정적 실적. 하반기 반복건조에 따른 수익성 유지 여부가 중요'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '1Q19 연결기준 실적은 매출액은 2조 721억원(-8.2% yoy) 영업이익1,996억원(-33.2% yoy) 영업이익률 9.6%(-3.6%p yoy). 발표치는 컨센서스 매출액 2조 1,606억원을 -4.1% 하회. 컨센서스 영업이익 850억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈'라고 밝혔다.


◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,500원 -> 31,000원(-4.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2018년 07월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,500원 대비 -4.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 30일 32,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,588원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,588원 대비 -17.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 30,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,882원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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