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[리포트 브리핑]대우조선해양, '실적 바닥을 기다리자' 목표가 34,000원 - 신한금융투자
2019-05-16 09:26:21
대우조선해양(042660)
31,950 ▼ 250 (-0.78%)
06/17 14:19
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신한금융투자에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 '실적 바닥을 기다리자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 '투자포인트는 1) 높은 LNG 운반선 수주잔고 비중을 바탕으로한 경쟁사 대비 높은 수익성, 2) LNG 운반선 수주/기술 경쟁력이다. 주가는 2020년 유상증자 완료 후 매출 반등과 함께 상승이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1Q 영업이익 1,996억원(-33% YoY)으로 컨센서스 135% 상회'라고 밝혔다.


◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 34,000원(-8.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2019년 03월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 37,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 16일 36,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 41,000원과 최저 목표가인 32,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,000원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,970원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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