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[리포트 브리핑]대우조선해양, '4Q19 review, 일회성 요인을 제거하면 나쁘지 않은 실적' 목표가 25,000원 - 삼성증권
2020-03-11 11:10:18

삼성증권에서 11일 대우조선해양(042660)에 대해 '4Q19 review, 일회성 요인을 제거하면 나쁘지 않은 실적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
삼성증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '현대중공업 그룹의 인수거래 관련 불확실성도 영향이 있었을 것. 선가경쟁 우려를 완화시켜준다는 점에서 산업 전반으로는 긍정적. 최근 조정으로 동사 주가 역시 상승여력이 발생. 하지만 업종 내 상대적 선호에는 고민이 필요. 향후 수주 모멘텀, 외형 감소 현실화, 유가 급락과 드릴쉽 수주잔고를 감안하면, 프리미엄의 근거는 아직 부족. 동사 1, 4분기 호실적을 주도한 TCO공사 일감이 소진되어 간다는 점도 고민.'라고 분석했다.


◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락

삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2019년 08월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 14일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 -10.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 26,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 삼성증권이 대우조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,212원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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