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[리포트 브리핑]동원F&B, '무난한 실적 예상되나 불확실성 확대가 더 크게 작용' 목표가 300,000원 - 케이프투자증권
2019-10-08 10:45:18

케이프투자증권에서 08일 동원F&B(049770)에 대해 '무난한 실적 예상되나 불확실성 확대가 더 크게 작용'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원F&B 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '19 연결 실적은, 매출액 8,618억원(yoy+9.2%), 영업이익 439억원(+14.6%)을 전망합니다. 투입 어가 하락 및 2Q19 인건비 관련 일회성 지출 제거로 무난한 실적 기대되나, 3Q19 이후의 불확실성 확대로 주가는 부진한 흐름을 지속하고 있습니다.'라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 '상기 이슈 감안해 향후 수익성 개선 폭 하향 수정. 추정치 변경 및 타겟 멀티플 조정에 따라 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가는 기존의 35만원에서 30만원으로 하향. 그럼에도 현재 12M fwd PER 11배 수준의 부담없는 주가 매력적'라고 밝혔다.


◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2019년 06월 19일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 05일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,500원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,500원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 285,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,000원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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