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[리포트 브리핑]한전KPS, '원전 이슈에 매몰되기에는 너무나 매력적. ' 목표가 50,000원 - 현대차증권
2019-12-16 10:22:18
한전KPS(051600)
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현대차증권에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 '원전 이슈에 매몰되기에는 너무나 매력적. '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '장기적으로 국내 원전 축소 감안하더라도, 최소한 향후 수년간 안정적인 배당 성장 기대할 수 있는 상황. 원전 폐로사업에서 핵심적인 역할을 할 수 있는 업체임을 감안하면, 우려는 과도. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '한전KPS 4Q19 실적은 매출액 4,054억원, 영업이익 880억원 기록하여 컨센서스를 크게 상회할 전망.'라고 밝혔다.

한편 '목표주가는 DCF 모델로 산출. 동사의 영업이익이 2024년 정점을 기록한 후 감소하고, 향후 영구성장률을 -1%로 가정하더라도, 보유 현금과 안정적인 현금흐름 감안 시 저평가 영역. 모델에는 폐로사업 관련 매출 반영하지 않은 대단히 보수적인 가정. 유틸리티업종 Top pick 유지. 목표자구 50,000원으로 상향'라고 전망했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 50,000원(+13.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 18일 44,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,889원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,889원 대비 22.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 46,000원 보다도 8.7% 높다. 이는 현대차증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,375원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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