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[리포트 브리핑]아모텍, '1분기, 신제품 효과 정점' 목표가 35,000원 - IBK투자증권
2019-04-17 09:00:18
아모텍(052710)
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IBK투자증권에서 17일 아모텍(052710)에 대해 '1분기, 신제품 효과 정점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '1분기 실적은 기대치를 크게 상회할 것으로 기대하고, 2019년부터 재성장 궤도에 진입하는 초기 국면이라 판단하고 향후 안정적 성장이 가능할 것으로 기대하고, 전장부품 매출액 증가로 실적 안정성이 높아질 것으로 기대하고, MLCC 시장 진출 효과가 기대되기 때문이다. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '아모텍의 2019년 1분기 매출액은 2018년 4분기 대비 68.5% 증가한 862억원으로 예상한다. 이전 전망치를 크게 상회한 규모이다. '라고 밝혔다.


◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 35,000원(+40.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2019년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 16일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 16일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,714원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,714원 대비 17.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다도 9.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,850원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '1분기, 신제품 효과 정점' - IBK투자증권(04/17), '성장통은 끝났다' - 미래에셋대우(04/10), '18 년 부진→ 19 년 회복→ 20 년 성장' - 하이투자증권(02/25)이라고 의견을 밝혔다.

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