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[리포트 브리핑]스카이라이프, '반전의 계기가 필요' 목표가 11,500원 - 현대차증권
2019-07-29 10:33:20

현대차증권에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 '반전의 계기가 필요'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '- 2분기 실적은 예상치를 하회하였으나, 일회성 요인들을 제거할 경우 예상치에 부합하는 수준. 다만 연초 경영목표로 삼았던 가입자 증가, 영업이익 증가, 수신료 수익 증대 등의 요소에서 아직 이렇다할만한 성과를 거두지는 못하고 있는 상황인 것으로 판단.
- 최근 유료방송 시장은 수신료 매출성장이 제한적인 상황에서 플랫폼 매출 역시 성장세가 둔화되는 추세를 보이고 있음.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '- 안정적인 실적과 낮은 Valuation에도 불구하고, 최근의 유료방송 플랫폼에 대한 Multiple
하향기조를 감안한다면, 본격적인 주가의 터닝을 위해서는 보다 본질적인 성장의 모멘텀이 필요한 것으로 판단. 안정성만으로 주가반등을 모색하기에는 다소 한계가 있는 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,500원(-23.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2019년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,500원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,818원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,818원 대비 -22.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 12,500원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 현대차증권이 스카이라이프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,458원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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