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[리포트 브리핑]신한지주, '안정적 이익력 유지' 목표가 54,000원 - 이베스트투자증권
2019-10-28 16:20:23
신한지주(055550)
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이베스트투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '안정적 이익력 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3분기 순이익은 9,816억원으로 시장예상에 부합하는 호실적을 기록. 비이자이익 감소와 이자이익 정체에도 낮은 대손비용을 바탕으로 ROE 10% 수준의 고수익성 유지'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '3분기 중 대출증가율은 0.7%를 기록해 1~2분기 평균 2.3%에 비해 둔화되며 성장속도를 조절. 향후 순이자마진 하락과 건전성 부담에 대비하는 차원에서 적절한 전략이라 판단됨'라고 밝혔다.

한편 '동사에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 54,000원 유지. 오렌지라이프 편입과 자사주 매입 영향으로 타사대비 배당매력은 낮으나 우수한 이익창출능력을 바탕으로 주가 안정성은 높게 유지될 것'라고 전망했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 54,000원(-1.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2019년 07월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -1.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 16일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,658원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,658원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 47,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,658원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,933원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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