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[리포트 브리핑]신한지주, '향상된 경상체력' 목표가 34,500원 - NH투자증권
2020-10-28 10:34:12

신한지주(055550)

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NH투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '향상된 경상체력'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신한지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1) 내년 사업계획의 중심은 GIB, GMS 통한 비이자이익과 수수료 확대, 2) 이자상환 유예된 대출 잔액은 3,000억원 수준으로 건전성을 훼손할 정도의 규모는 아님, 3) NIM은 4분기부터 안정적 흐름 예상, 4) 코로나19 관련 외부 변수 고려해 보수적인충당금 stance 유지, 5) 전년과 비슷한 순이익 달성 시 전년수준의 DPS 지급 예상, 6) 큰 risk는 어느정도 처리해 둔 것으로 판단. 분쟁조정위원회의 결정이 중요한 요소.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q20 순이익은 1조 1,447억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 큰 폭 상회. 이자이익은 기대치 부합하는 수준이었으나 견조한 비이자이익(수수료이익, 유가증권/외환파생이익)과 안정적 비용/충당금 관리로 경상적 이익 수준 개선. 특이 요인은 신한생명이 보유한 건물에 대한 수익증권 매각익 490억. '라고 밝혔다.

◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 34,500원(-26.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조보람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,500원은 2019년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -26.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 34,500원을 제시하였다.

◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,305원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 34,500원은 20년 10월 28일 발표한 KTB투자증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,305원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,305원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,905원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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